大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0188
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2821
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：30.35%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.0188 | 1.2821 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0189 | 1.2822 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0188 | 1.2821 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0183 | 1.2816 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0177 | 1.2810 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0177 | 1.2810 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0182 | 1.2815 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0179 | 1.2812 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0169 | 1.2802 | 0.09% |
| 2024-04-30 | 1.0160 | 1.2793 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠利纯债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.83亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.98亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 14.98亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.98亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间：2018-08-28
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红的公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第2次分红的公告 |
| 2023-12-02 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-27 | 大成基金管理有限公司大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-27 | 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-05 | 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 |
| 2023-08-30 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-28 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金增加平安银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2023-08-26 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |