大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0229
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3285
累计净值 [2026-04-22]
1.0233
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：9.59%
- 成立以来：37.50%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0229 | 1.3285 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0225 | 1.3281 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0222 | 1.3278 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0220 | 1.3276 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0218 | 1.3274 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0217 | 1.3273 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0215 | 1.3271 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0213 | 1.3269 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0211 | 1.3267 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0211 | 1.3267 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠利纯债债券A | 0.12% | 0.46% | 0.82% | 1.19% | 1.84% | 0.95% |
| 同类型排名 | 4404/7863 | 3437/7863 | 3028/7863 | 4317/7863 | 3585/7863 | 4130/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱浩然 上任时间：2022-12-06
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧