大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0265
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3321
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0265 | 1.3321 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0269 | 1.3325 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0268 | 1.3324 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0268 | 1.3324 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0266 | 1.3322 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0263 | 1.3319 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0260 | 1.3316 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0256 | 1.3312 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.0251 | 1.3307 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0248 | 1.3304 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠利纯债债券A | 0.02% | 0.36% | 0.89% | 1.51% | 1.93% | 1.31% |
| 同类型排名 | 754/7919 | 1171/7919 | 1129/7919 | 1518/7919 | 1343/7919 | 1529/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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朱浩然 上任时间：2022-12-06
朱浩然先生:中央财经大学经济学硕士、经济学学士。具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部基金经理。历任华夏基金管理有限公司机构债券投资部信用研究员、交易管理部交易员、机构债券投资部基金研究员、上海毕朴斯投资管理合伙企业投资经理。2012年6月至2015年7月就职于华夏基金管理有限公司机构债券投资部任研究员,2015年8月至2017年2月就职于上海毕朴斯投资管理合伙企业任投资经理。2017年2月加入融通基金管理有限公司,历任固 展开∨ 收起∧