大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0249
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3305
累计净值 [2026-06-12]
1.0247
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：37.77%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：