大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0328
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3227
累计净值 [2026-03-09]
1.0324
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：-3.09%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|