大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0328
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.3227
累计净值 [2026-03-10]
1.0328
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：-3.12%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红的公告 |
| 2024-04-19 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 大成基金管理有限公司旗下166只公募基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红的公告 |
| 2024-01-19 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第2次分红的公告 |
| 2023-12-02 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-29 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-11-27 | 大成基金管理有限公司大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-27 | 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-05 | 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告 |