大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0265
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3321
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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