大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0265
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3321
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细