大成惠利纯债债券A

(003574)公募债券型
+添加自选
1.0328 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.3227
累计净值 [2026-03-10]
1.0328 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.38%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：1.17%
  • 最近三年：-3.12%
  • 成立以来：3.28%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细