大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0332
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3231
累计净值 [2026-03-06]
1.0333
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：1.22%
- 最近三年：-2.94%
- 成立以来：3.32%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.08 | 2023-08-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-15 |
| 7 | 0.03 | 2020-11-09 |
| 8 | 0.03 | 2019-10-21 |
| 9 | 0.05 | 2018-12-10 |
| 10 | 0.00 | 2017-12-21 |
| 11 | 0.01 | 2017-10-25 |
| 12 | 0.01 | 2017-07-26 |