大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0265
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3321
累计净值 [2026-06-05]
1.0261
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：9.12%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.08 | 2023-08-22 |
| 8 | 0.03 | 2021-11-15 |
| 9 | 0.03 | 2020-11-09 |
| 10 | 0.03 | 2019-10-21 |
| 11 | 0.05 | 2018-12-10 |
| 12 | 0.00 | 2017-12-21 |
| 13 | 0.01 | 2017-10-25 |
| 14 | 0.01 | 2017-07-26 |