大成惠利纯债债券A
(003574)公募债券型
1.0188
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2821
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：30.35%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||