大成惠利纯债债券A

(003574)公募债券型
+添加自选
1.0249 -0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3305
累计净值 [2026-06-12]
1.0247 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：4.48%
  • 最近三年：8.76%
  • 成立以来：37.77%
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金经理：朱浩然
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据