国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0555
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-24]
1.2199
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.51%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：23.77%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：方旭赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0555 | 1.2199 | -0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0556 | 1.2200 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0554 | 1.2198 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0552 | 1.2196 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0550 | 1.2194 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0549 | 1.2193 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0548 | 1.2192 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0548 | 1.2192 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0546 | 1.2190 | 0.03% |
| 2024-04-11 | 1.0543 | 1.2187 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 0.06% | 0.29% | 0.70% | 1.32% | 2.30% | 0.83% |
| 同类型排名 | 927/1473 | 1059/1473 | 1317/1473 | 1070/1473 | 804/1473 | 1084/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 20.74亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 20.74亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 20.74亿份 | 227 |
| 2023-03-31 | 20.74亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 20.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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方旭赟 上任时间：2017-06-12
方旭赟先生:中国国籍,注册金融分析师(CFA),硕士研究生,曾任南方基金管理有限公司研究员。2014年10月加入国寿安保基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理。2016年7月起任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年1月起任国寿安保稳诚混合型证券投资基金基金经理。2017年6月起任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-28 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-28 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-28 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 |