国寿安保安瑞纯债债券
(004629)公募债券型
1.0991
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2635
累计净值 [2026-06-05]
1.0990
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.67%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：6.10%
- 成立以来：28.88%
- 成立日期：2017-06-12
- 基金经理：宋玉青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0991 | 1.2635 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0992 | 1.2636 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0992 | 1.2636 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0993 | 1.2637 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0993 | 1.2637 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0990 | 1.2634 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0989 | 1.2633 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0988 | 1.2632 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0985 | 1.2629 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0984 | 1.2628 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 0.01% | 0.21% | 0.59% | 1.06% | 1.67% | 0.92% |
| 同类型排名 | 2712/7919 | 2541/7919 | 2550/7919 | 2923/7919 | 2478/7919 | 2947/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋玉青 上任时间：2023-12-28
宋玉青女士:中国国籍,2016年6月毕业于中国人民大学,硕士研究生。2016年7月加入国寿安保基金管理有限公司,先后任职研究员、基金经理助理。现任国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧