金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1381
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-11]
1.1891
累计净值 [2026-03-11]
1.1384
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：4.03%
- 最近半年：-0.09%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：3.35%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细