金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1633
-0.45%-0.0055
单位净值 [2026-06-05]
1.2143
累计净值 [2026-06-05]
1.2217
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：10.22%
- 最近两年：17.17%
- 最近三年：19.91%
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
阶段涨幅
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰恒润债券发起式A | 0.18% | 1.64% | 2.10% | 6.30% | 10.22% | 5.39% |
| 同类型排名 | 5966/7919 | 293/7919 | 2746/7919 | 228/7919 | 374/7919 | 240/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
季度涨幅
| 季度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
年度涨幅
| 年度 | 涨跌幅 | 同类平均 | 同类排行 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||