金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1378
0.28%+0.0032
单位净值 [2026-03-10]
1.1888
累计净值 [2026-03-10]
1.1410
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：3.08%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：10.58%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：13.78%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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