金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1434
0.47%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.1944
累计净值 [2026-04-22]
1.1488
0.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.07%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：5.26%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：9.25%
- 最近两年：15.35%
- 最近三年：18.32%
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
最近两年行业配置比例图