金鹰恒润债券发起式A

(015931)公募债券型
+添加自选
1.1378 0.28%+0.0032
单位净值 [2026-03-10]
1.1888
累计净值 [2026-03-10]
1.1410 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：3.94%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：3.08%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：10.58%
  • 最近三年：12.98%
  • 成立以来：13.78%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.74亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据