金鹰恒润债券发起式A

(015931)公募债券型
+添加自选
1.1633 -0.45%-0.0055
单位净值 [2026-06-05]
1.2143
累计净值 [2026-06-05]
1.2217 -0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：1.64%
  • 最近一季：2.10%
  • 最近半年：6.30%
  • 今年以来：5.39%
  • 最近一年：10.22%
  • 最近两年：17.17%
  • 最近三年：19.91%
  • 成立以来：21.78%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：99.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据