金鹰恒润债券发起式A

(015931)公募债券型
+添加自选
1.1573 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2083
累计净值 [2026-06-12]
1.2125 +0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：0.03%
  • 最近一季：1.78%
  • 最近半年：5.47%
  • 今年以来：4.85%
  • 最近一年：9.19%
  • 最近两年：16.57%
  • 最近三年：19.02%
  • 成立以来：21.15%
  • 成立日期：2022-10-10
  • 基金经理：王怀震
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：99.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%