金鹰恒润债券发起式A

(015931)公募混合型
1.0369 0.31%+0.0032
单位净值 [2024-04-30]
1.0369
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:0.86%
  • 最近一季:2.50%
  • 最近半年:2.41%
  • 今年以来:1.84%
  • 最近一年:2.44%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.69%
  • 成立日期:2022-10-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.68亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
发表日期 标题
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2023-12-18 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起式A)基金产品资料概要更新
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2023-10-25 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告