金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1346
-0.42%-0.0048
单位净值 [2026-03-09]
1.1856
累计净值 [2026-03-09]
1.1298
-0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：3.77%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：2.79%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：10.27%
- 最近三年：12.47%
- 成立以来：13.46%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|