1.0369
0.31%+0.0032
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:2.50%
- 最近半年:2.41%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.69%
- 成立日期:2022-10-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:金鹰
实时情况
|
金鹰恒润债券发起式A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
301052 |
果麦文化 |
0.67% |
6.58 |
288.07 |
7.53% |
新增 |
2 |
000933 |
神火股份 |
0.56% |
14.37 |
241.36 |
6.31% |
新增 |
3 |
600150 |
中国船舶 |
0.53% |
7.73 |
227.57 |
5.95% |
新增 |
4 |
300007 |
汉威科技 |
0.49% |
10.20 |
211.96 |
5.54% |
新增 |
5 |
002003 |
伟星股份 |
0.48% |
18.88 |
204.85 |
5.35% |
新增 |
6 |
603197 |
保隆科技 |
0.48% |
3.66 |
206.42 |
5.39% |
新增 |
7 |
601689 |
拓普集团 |
0.45% |
2.62 |
192.57 |
5.03% |
新增 |
8 |
002917 |
金奥博 |
0.45% |
19.68 |
194.24 |
5.07% |
新增 |
9 |
603290 |
斯达半导 |
0.44% |
1.05 |
190.05 |
4.96% |
新增 |
10 |
002050 |
三花智控 |
0.44% |
6.39 |
187.87 |
4.91% |
3.72 (58.22%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
301052 |
果麦文化 |
0.67% |
6.58 |
288.07 |
7.53% |
新增 |
2 |
000933 |
神火股份 |
0.56% |
14.37 |
241.36 |
6.31% |
新增 |
3 |
600150 |
中国船舶 |
0.53% |
7.73 |
227.57 |
5.95% |
新增 |
4 |
300007 |
汉威科技 |
0.49% |
10.20 |
211.96 |
5.54% |
新增 |
5 |
002003 |
伟星股份 |
0.48% |
18.88 |
204.85 |
5.35% |
新增 |
6 |
603197 |
保隆科技 |
0.48% |
3.66 |
206.42 |
5.39% |
新增 |
7 |
601689 |
拓普集团 |
0.45% |
2.62 |
192.57 |
5.03% |
新增 |
8 |
002917 |
金奥博 |
0.45% |
19.68 |
194.24 |
5.07% |
新增 |
9 |
603290 |
斯达半导 |
0.44% |
1.05 |
190.05 |
4.96% |
新增 |
10 |
002050 |
三花智控 |
0.44% |
6.39 |
187.87 |
4.91% |
3.72 (58.22%) |
11 |
601899 |
紫金矿业 |
0.44% |
15.29 |
190.51 |
4.98% |
--- |
12 |
600188 |
兖矿能源 |
0.41% |
9.01 |
178.49 |
4.66% |
--- |
13 |
002315 |
焦点科技 |
0.37% |
4.88 |
161.67 |
4.22% |
--- |
14 |
002126 |
银轮股份 |
0.37% |
8.66 |
161.68 |
4.22% |
--- |
15 |
000530 |
冰山冷热 |
0.36% |
28.92 |
154.43 |
4.03% |
--- |
16 |
601600 |
中国铝业 |
0.36% |
27.33 |
154.14 |
4.03% |
--- |
17 |
000625 |
长安汽车 |
0.34% |
8.68 |
146.08 |
3.82% |
--- |
18 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.33% |
3.18 |
143.74 |
3.76% |
--- |
19 |
002409 |
雅克科技 |
0.33% |
2.56 |
142.67 |
3.73% |
--- |
20 |
300280 |
紫天科技 |
0.29% |
2.97 |
126.91 |
3.32% |
--- |
21 |
000975 |
银泰黄金 |
0.28% |
8.17 |
122.55 |
3.20% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.35% |
2.98 |
142.74 |
6.05% |
新增 |
2 |
601865 |
福莱特 |
0.32% |
3.39 |
130.55 |
5.53% |
新增 |
3 |
002384 |
东山精密 |
0.31% |
4.90 |
126.91 |
5.38% |
新增 |
4 |
002558 |
巨人网络 |
0.31% |
7.05 |
126.41 |
5.36% |
新增 |
5 |
601899 |
紫金矿业 |
0.30% |
10.81 |
122.91 |
5.21% |
10.00 (92.51%) |
6 |
000807 |
云铝股份 |
0.30% |
9.48 |
120.68 |
5.11% |
新增 |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.28% |
1.95 |
114.89 |
4.87% |
新增 |
8 |
688232 |
新点软件 |
0.28% |
2.12 |
114.28 |
4.84% |
新增 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
0.28% |
0.55 |
115.26 |
4.88% |
0.51 (92.73%) |
10 |
601006 |
大秦铁路 |
0.27% |
14.99 |
111.38 |
4.72% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.35% |
2.98 |
142.74 |
6.05% |
新增 |
2 |
601865 |
福莱特 |
0.32% |
3.39 |
130.55 |
5.53% |
新增 |
3 |
002384 |
东山精密 |
0.31% |
4.90 |
126.91 |
5.38% |
新增 |
4 |
002558 |
巨人网络 |
0.31% |
7.05 |
126.41 |
5.36% |
新增 |
5 |
601899 |
紫金矿业 |
0.30% |
10.81 |
122.91 |
5.21% |
10.00 (92.51%) |
6 |
000807 |
云铝股份 |
0.30% |
9.48 |
120.68 |
5.11% |
新增 |
7 |
000333 |
美的集团 |
0.28% |
1.95 |
114.89 |
4.87% |
新增 |
8 |
688232 |
新点软件 |
0.28% |
2.12 |
114.28 |
4.84% |
新增 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
0.28% |
0.55 |
115.26 |
4.88% |
0.51 (92.73%) |
10 |
601006 |
大秦铁路 |
0.27% |
14.99 |
111.38 |
4.72% |
新增 |
11 |
601857 |
中国石油 |
0.26% |
13.91 |
103.91 |
4.40% |
--- |
12 |
301236 |
软通动力 |
0.25% |
3.69 |
100.40 |
4.25% |
--- |
13 |
600266 |
城建发展 |
0.22% |
17.83 |
90.58 |
3.84% |
--- |
14 |
688697 |
纽威数控 |
0.21% |
3.24 |
83.59 |
3.54% |
--- |
15 |
000938 |
紫光股份 |
0.20% |
2.53 |
80.58 |
3.41% |
--- |
16 |
600258 |
首旅酒店 |
0.20% |
4.19 |
79.40 |
3.36% |
--- |
17 |
002050 |
三花智控 |
0.20% |
2.67 |
80.79 |
3.42% |
--- |
18 |
601000 |
唐山港 |
0.19% |
21.60 |
76.25 |
3.23% |
--- |
19 |
688223 |
晶科能源 |
0.19% |
5.55 |
78.07 |
3.31% |
--- |
20 |
600012 |
皖通高速 |
0.18% |
7.16 |
75.04 |
3.18% |
--- |
21 |
300496 |
中科创达 |
0.18% |
0.77 |
74.19 |
3.14% |
--- |
22 |
600132 |
重庆啤酒 |
0.17% |
0.77 |
70.96 |
3.01% |
--- |
23 |
002315 |
焦点科技 |
0.14% |
1.44 |
57.78 |
2.45% |
--- |
24 |
002865 |
钧达股份 |
0.14% |
0.38 |
57.96 |
2.46% |
--- |
25 |
600938 |
中国海油 |
0.06% |
1.34 |
24.28 |
1.03% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.47% |
0.27 |
9.47 |
6.67% |
--- |
2 |
300229 |
拓尔思 |
0.46% |
0.78 |
9.14 |
6.44% |
--- |
3 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.46% |
0.28 |
9.28 |
6.54% |
--- |
4 |
600516 |
方大炭素 |
0.46% |
1.52 |
9.30 |
6.55% |
--- |
5 |
000568 |
泸州老窖 |
0.45% |
0.04 |
8.97 |
6.32% |
--- |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.41% |
0.30 |
8.21 |
5.78% |
--- |
7 |
601899 |
紫金矿业 |
0.40% |
0.81 |
8.10 |
5.70% |
--- |
8 |
603596 |
伯特利 |
0.40% |
0.10 |
7.98 |
5.62% |
--- |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.39% |
0.52 |
7.90 |
5.57% |
--- |
10 |
600309 |
万华化学 |
0.37% |
0.08 |
7.41 |
5.22% |
--- |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.47% |
0.27 |
9.47 |
6.67% |
--- |
2 |
300229 |
拓尔思 |
0.46% |
0.78 |
9.14 |
6.44% |
--- |
3 |
600426 |
华鲁恒升 |
0.46% |
0.28 |
9.28 |
6.54% |
--- |
4 |
600516 |
方大炭素 |
0.46% |
1.52 |
9.30 |
6.55% |
--- |
5 |
000568 |
泸州老窖 |
0.45% |
0.04 |
8.97 |
6.32% |
--- |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.41% |
0.30 |
8.21 |
5.78% |
--- |
7 |
601899 |
紫金矿业 |
0.40% |
0.81 |
8.10 |
5.70% |
--- |
8 |
603596 |
伯特利 |
0.40% |
0.10 |
7.98 |
5.62% |
--- |
9 |
600938 |
中国海油 |
0.39% |
0.52 |
7.90 |
5.57% |
--- |
10 |
600309 |
万华化学 |
0.37% |
0.08 |
7.41 |
5.22% |
--- |
11 |
603127 |
昭衍新药 |
0.35% |
0.12 |
7.01 |
4.94% |
--- |
12 |
603713 |
密尔克卫 |
0.35% |
0.06 |
7.00 |
4.93% |
--- |
13 |
603259 |
药明康德 |
0.32% |
0.08 |
6.48 |
4.56% |
--- |
14 |
002142 |
宁波银行 |
0.32% |
0.20 |
6.49 |
4.57% |
--- |
15 |
002601 |
龙佰集团 |
0.30% |
0.32 |
6.05 |
4.26% |
--- |
16 |
300775 |
三角防务 |
0.27% |
0.14 |
5.32 |
3.75% |
--- |
17 |
688122 |
西部超导 |
0.27% |
0.06 |
5.42 |
3.81% |
--- |
18 |
688599 |
天合光能 |
0.23% |
0.07 |
4.54 |
3.20% |
--- |
19 |
000733 |
振华科技 |
0.23% |
0.04 |
4.57 |
3.22% |
--- |
20 |
600188 |
兖矿能源 |
0.17% |
0.10 |
3.36 |
2.36% |
--- |
显示全部持仓明细>>