金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1573
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.2083
累计净值 [2026-06-12]
1.2125
+0.11%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：9.19%
- 最近两年：16.57%
- 最近三年：19.02%
- 成立以来：21.15%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
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