金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1394
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1904
累计净值 [2026-03-06]
1.1394
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：4.11%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：3.23%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：10.87%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：13.94%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-22 |