金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.1633
-0.45%-0.0055
单位净值 [2026-06-05]
1.2143
累计净值 [2026-06-05]
1.2217
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：10.22%
- 最近两年：17.17%
- 最近三年：19.91%
- 成立以来：21.78%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-09-22 |