国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)基金篮子型公募FOF
1.0856
0.28%+0.0031
单位净值 [2026-06-22]
1.1316
累计净值 [2026-06-22]
1.0886
0.28%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：11.63%
- 成立以来：13.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0856 | 1.1316 | +0.28% |
| 2026-06-18 | 1.0826 | 1.1286 | +0.07% |
| 2026-06-17 | 1.0818 | 1.1278 | -0.05% |
| 2026-06-16 | 1.0823 | 1.1283 | -0.06% |
| 2026-06-15 | 1.0829 | 1.1289 | -0.16% |
| 2026-06-12 | 1.0846 | 1.1306 | +0.22% |
| 2026-06-11 | 1.0822 | 1.1282 | +0.05% |
| 2026-06-10 | 1.0817 | 1.1277 | -0.25% |
| 2026-06-09 | 1.0844 | 1.1304 | -0.24% |
| 2026-06-08 | 1.0870 | 1.1330 | -0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.25% | 0.18% | -0.56% | 0.82% | 3.34% | 0.65% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
