国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)公募基金篮子型FOF
+添加自选
1.0904 0.22%+0.0025
单位净值 [2026-09-03]
1.1364
累计净值 [2026-09-03]
1.0928 0.22%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：-0.37%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：3.20%
  • 最近两年：8.59%
  • 最近三年：11.48%
  • 成立以来：14.03%
  • 成立日期：2022-09-23
    最新份额：76.96亿
    最新规模：90.38亿元
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 35%（1166 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：曾辉
  • 基金公司： 国泰基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细