国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0946
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.1406
累计净值 [2026-03-04]
1.0948
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.20% | -0.01% | 2.37% | 3.56% | 4.91% | 1.48% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| 上证指数 | -1.56% | -0.48% | 5.33% | 8.41% | 22.81% | 2.86% |
| 深成指 | -3.86% | -1.68% | 7.00% | 14.85% | 30.32% | 2.90% |
| 沪深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | 18.46% | -0.59% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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曾辉 上任时间：2024-03-05
曾辉先生:国籍:中国,硕士研究生。曾任职于平安人寿、国泰基金和财通证券等。2023年9月再次加入国泰基金,任FOF投资部副总监,现拟任基金经理。2023年11月10日起任国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2023年12月28日起担任国泰行业轮动股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2024年 展开∨ 收起∧