国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)公募FOF
+添加自选
1.0946 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.1406
累计净值 [2026-03-04]
1.0948 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.01%
  • 最近一季：2.37%
  • 最近半年：3.56%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：4.91%
  • 最近两年：6.94%
  • 最近三年：9.38%
  • 成立以来：9.46%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：105.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-12-10
2 0.02 2023-12-15