国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-17]
1.1035
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：2.87%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：9.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 105.12 | 97.42 | 2.78 | 2.85% | 2.64% | 5.23 | 5.37% | 4.98% | 0.73 | 0.75% | 0.70% | 8.09 | 8.30% | 7.69% |
| 2024-12-31 | 5.44 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 5.44% | 5.14% | 0.32 | 6.18% | 5.85% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.29 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.17% | 5.05% | 0.29 | 5.66% | 5.53% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 5.08 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.09% | 5.26% | 0.02 | 0.34% | 0.33% | 0.07 | 1.34% | 1.34% |
| 2023-06-30 | 5.29 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 5.08% | 4.88% | 0.23 | 4.62% | 4.44% | 0.07 | 1.28% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 5.11 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 8.33% | 10.19% | 1.93 | 38.65% | 37.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |