国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0837
-0.25%-0.0011
单位净值 [2026-05-21]
1.1297
累计净值 [2026-05-21]
1.0810
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：133.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600256 | 广汇能源 | 0.90% | 1970.00 | 13139.90 | 0.31% | 新增 |
| 2 | 600989 | 宝丰能源 | 0.60% | 300.00 | 8717.93 | 0.04% | 新增 |
| 3 | 000968 | 蓝焰控股 | 0.42% | 599.98 | 6167.84 | 0.62% | 新增 |
| 4 | 603393 | 新天然气 | 0.20% | 80.00 | 2879.20 | 0.19% | 新增 |