国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)公募FOF
+添加自选
1.0889 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1349
累计净值 [2026-04-17]
1.0890 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：3.03%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：3.83%
  • 最近两年：8.72%
  • 最近三年：12.24%
  • 成立以来：13.85%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：105.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 11123.40 1.14% 40.04%
租赁和商务服务业 9455.13 0.97% 34.04%
交通运输、仓储和邮政业 7199.97 0.74% 25.92%