国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0946
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.1406
累计净值 [2026-03-04]
1.0948
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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