国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)公募FOF
+添加自选
1.0837 -0.25%-0.0011
单位净值 [2026-05-21]
1.1297
累计净值 [2026-05-21]
1.0810 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.57%
  • 最近一季：-1.26%
  • 最近半年：1.38%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：3.69%
  • 最近两年：7.69%
  • 最近三年：11.62%
  • 成立以来：13.33%
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金经理：曾辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：133.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：148.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%