国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0946
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.1406
累计净值 [2026-03-04]
1.0948
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：9.46%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-06-13 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-13 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第二号） |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-06 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-06 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 |
| 2024-03-06 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-15 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）分红公告 |
| 2023-12-14 | 关于国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-12-06 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-12-06 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |