国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644)公募FOF
1.0837
-0.25%-0.0011
单位净值 [2026-05-21]
1.1297
累计净值 [2026-05-21]
1.0810
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：-1.26%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：7.69%
- 最近三年：11.62%
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2022-09-23
- 基金经理：曾辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：133.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
基金公告
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