国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)基金篮子型公募FOF
+添加自选
1.0856 0.28%+0.0031
单位净值 [2026-06-22]
1.1316
累计净值 [2026-06-22]
1.0886 0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.56%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：3.34%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：11.63%
  • 成立以来：13.53%
  • 成立日期：2022-09-23
    最新份额：133.92亿
    最新规模：148.59亿元
    管理公司：国泰基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 35%（1166 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：曾辉
基金公告

基金代码：016644

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