招商安华债券D
(016779)公募混合型
1.1584
0.41%+0.0047
单位净值 [2024-05-27]
1.1584
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.27%
- 成立日期：2022-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：333.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 1.1584 | 1.1584 | 0.41% |
| 2024-05-24 | 1.1537 | 1.1537 | -0.29% |
| 2024-05-23 | 1.1571 | 1.1571 | -0.38% |
| 2024-05-22 | 1.1615 | 1.1615 | 0.04% |
| 2024-05-21 | 1.1610 | 1.1610 | -0.14% |
| 2024-05-20 | 1.1626 | 1.1626 | 0.13% |
| 2024-05-17 | 1.1611 | 1.1611 | 0.26% |
| 2024-05-16 | 1.1581 | 1.1581 | -0.16% |
| 2024-05-15 | 1.1600 | 1.1600 | -0.23% |
| 2024-05-14 | 1.1627 | 1.1627 | -0.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安华债券D | -0.09% | 0.49% | 2.07% | 1.00% | 1.89% | 2.14% |
| 同类型排名 | 2907/8738 | 7274/8738 | 5841/8738 | 3385/8738 | 1426/8738 | 3497/8738 |
| 上证指数 | 1.24% | 3.74% | 5.69% | 3.78% | -4.18% | 6.90% |
| 深证成指 | 1.14% | 4.91% | 7.18% | -1.65% | -12.89% | 2.67% |
| 沪深300 | 1.61% | 4.35% | 5.67% | 3.95% | -7.18% | 7.90% |
| 股票型 | -0.64% | 3.92% | 4.20% | -3.00% | -8.32% | -0.15% |
| 混合型 | -0.66% | 3.02% | 4.43% | -2.14% | -7.21% | 0.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.30% | 1.20% | 2.23% | 2.66% | 1.88% |
| FOF | -0.41% | 4.24% | 2.56% | -6.72% | -13.95% | -1.87% |
| QDII | -3.06% | 10.04% | 7.76% | -3.69% | -4.99% | 2.25% |
| 另类投资 | -0.09% | 1.28% | 7.37% | 7.92% | 10.46% | 6.87% |
| ETF | -0.62% | 4.26% | 4.00% | -3.24% | -7.89% | 0.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.27亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 21.93亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 14.46亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安华债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安华债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 招商安华债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-22 | 招商安华债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商安华债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-29 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材（002735）非公开发行股票的公告 |
| 2023-10-24 | 招商安华债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安华债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安华债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商安华债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |