嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)公募FOF
+添加自选
1.2637 0.33%+0.0041
单位净值 [2026-04-17]
1.2637
累计净值 [2026-04-17]
1.2679 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.19%
  • 最近一季：2.42%
  • 最近半年：7.57%
  • 今年以来：6.68%
  • 最近一年：22.83%
  • 最近两年：27.26%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：26.37%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据