嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)公募FOF
+添加自选
1.0534 -0.43%-0.0045
单位净值 [2025-05-13]
1.0534
累计净值 [2025-05-13]
  • 最近一月：2.49%
  • 最近一季：-0.12%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：2.16%
  • 最近一年：4.43%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.34%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008270 大成睿享混合C 7.80% 53.58 81.22 0.00 (-0.27%)
2 016049 华商甄选回报混合C 6.42% 46.75 66.81 0.00 (0.18%)
3 006663 易方达安悦超短债债券C 6.38% 65.34 66.42 -6.48 (-0.64%)
4 017821 招商优势企业混合C 5.97% 13.83 62.22 -2.52 (-1.26%)
5 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.90% 23.17 61.44 -3.26 (-0.68%)
6 011066 大成高鑫股票C 4.55% 10.65 47.39 0.00 (-0.03%)
7 009272 博时信用优选债券C 4.27% 39.21 44.45 新增
8 016313 富国研究精选灵活配置混合C 3.95% 16.02 41.16 0.00 (0.27%)
9 001661 博时信用债纯债债券C 3.53% 33.57 36.77 新增
10 018666 鹏扬利沣短债D 3.25% 32.00 33.85 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008270 大成睿享混合C 7.53% 53.58 78.41 0.00 (-0.41%)
2 016049 华商甄选回报混合C 6.60% 46.75 68.77 0.00 (-0.37%)
3 006663 易方达安悦超短债债券C 5.74% 58.86 59.77 新增
4 006567 中泰星元灵活配置混合A 5.22% 19.91 54.37 0.00 (-0.30%)
5 011009 国寿安保尊弘短债债券C 5.19% 49.31 54.10 新增
6 017821 招商优势企业混合C 4.71% 11.31 49.05 0.00 (-0.86%)
7 011066 大成高鑫股票C 4.52% 10.65 47.09 新增
8 004043 华夏鼎茂债券C 4.35% 33.99 45.30 0.00 (0.21%)
9 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.22% 16.02 43.99 0.00 (-0.19%)
10 013449 广发景宁纯债C 3.97% 36.08 41.39 0.00 (0.21%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008270 大成睿享混合C 7.12% 53.58 70.51 0.00 (0.00%)
2 016049 华商甄选回报混合C 6.23% 46.75 61.62 0.00 (-0.16%)
3 006567 中泰星元灵活配置混合A 4.92% 19.91 48.69 新增
4 004043 华夏鼎茂债券C 4.56% 33.99 45.11 新增
5 013449 广发景宁纯债C 4.18% 36.08 41.37 0.00 (-0.10%)
6 012118 兴全恒裕债券C 4.15% 35.94 41.12 0.00 (-0.07%)
7 008173 兴全稳泰债券C 4.15% 35.20 41.08 0.00 (-0.07%)
8 001661 博时信用债纯债债券C 4.14% 37.68 40.94 0.00 (-0.06%)
9 519725 交银双轮动债券C 4.09% 37.16 40.47 0.00 (-0.05%)
10 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.03% 16.02 39.94 0.00 (0.01%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008270 大成睿享混合C 7.12% 53.58 71.04 0.00 (新增)
2 016049 华商甄选回报混合C 6.07% 46.75 60.61 0.00 (新增)
3 011009 国寿安保尊弘短债债券C 4.95% 45.52 49.39 0.00 (新增)
4 006663 易方达安悦超短债债券C 4.90% 48.11 48.93 0.00 (新增)
5 001661 博时信用债纯债债券C 4.08% 37.68 40.68 0.00 (新增)
6 013449 广发景宁纯债C 4.08% 36.08 40.72 0.00 (新增)
7 012118 兴全恒裕债券C 4.08% 35.94 40.71 0.00 (新增)
8 008173 兴全稳泰债券C 4.08% 35.20 40.68 0.00 (新增)
9 519725 交银双轮动债券C 4.04% 37.16 40.36 0.00 (新增)
10 016313 富国研究精选灵活配置混合C 4.04% 16.02 40.31 0.00 (新增)
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