嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
0.9627
---0.0000
单位净值 [2024-08-30]
0.9627
累计净值 [2024-08-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008270 | 大成睿享混合C | 7.12% | 53.58 | 70.51 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 016049 | 华商甄选回报混合C | 6.23% | 46.75 | 61.62 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合A | 4.92% | 19.91 | 48.69 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 4.56% | 33.99 | 45.11 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 013449 | 广发景宁纯债C | 4.18% | 36.08 | 41.37 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 4.15% | 35.94 | 41.12 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 001661 | 博时信用债纯债债券C | 4.14% | 37.68 | 40.94 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 519725 | 交银双轮动债券C | 4.09% | 37.16 | 40.47 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 4.03% | 16.02 | 39.94 | 0.00 (新增) | |