嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.0495
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-05-07]
1.0495
累计净值 [2025-05-07]
- 最近一月：4.78%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：5.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||