嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)公募FOF
0.9578 1.08%+0.0103
单位净值 [2024-09-20]
0.9578
累计净值 [2024-09-20]
  • 最近一月:-4.22%
  • 最近一季:1.08%
  • 最近半年:14.20%
  • 今年以来:0.76%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-18.88%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:唐棠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
基金估值
实时情况
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期:0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%