嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
0.9578
1.08%+0.0103
单位净值 [2024-09-20]
0.9578
累计净值 [2024-09-20]
- 最近一月:-4.22%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:14.20%
- 今年以来:0.76%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-18.88%
- 成立日期:2023-11-07
- 基金经理:唐棠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
基金估值
实时情况
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |