嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.2637
0.33%+0.0041
单位净值 [2026-04-17]
1.2637
累计净值 [2026-04-17]
1.2679
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：2.42%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：22.83%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.04% | 5.03% | 0.01 | 11.18% | 11.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.86% | 0.01 | 8.99% | 8.95% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.94% | 6.14% | 0.01 | 5.83% | 5.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |