嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
0.9578
1.08%+0.0103
单位净值 [2024-09-20]
- 最近一月：-4.22%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：14.20%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.88%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-09-20 |
0.9578 |
0.9578 |
1.08% |
| 2 |
2024-09-13 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.66% |
| 3 |
2024-09-06 |
0.9539 |
0.9539 |
0.00% |
| 4 |
2024-08-30 |
0.9627 |
0.9627 |
0.54% |
| 5 |
2024-08-23 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.63% |
| 6 |
2024-08-16 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.25% |
| 7 |
2024-08-09 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.37% |
| 8 |
2024-08-02 |
0.9696 |
0.9696 |
0.02% |
| 9 |
2024-07-26 |
0.9694 |
0.9694 |
-1.36% |
| 10 |
2024-07-19 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.54% |
| 11 |
2024-07-12 |
0.9881 |
0.9881 |
0.61% |
| 12 |
2024-07-05 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.18% |
| 13 |
2024-06-30 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.01% |
| 14 |
2024-06-28 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.82% |
| 15 |
2024-06-21 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.31% |
| 16 |
2024-06-14 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.24% |
| 17 |
2024-06-07 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.18% |
| 18 |
2024-05-31 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.04% |
| 19 |
2024-05-24 |
0.9998 |
0.9998 |
-1.15% |
| 20 |
2024-05-17 |
1.0114 |
1.0114 |
0.27% |