嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.2616
0.50%+0.0063
单位净值 [2026-02-25]
1.2616
累计净值 [2026-02-25]
1.2679
0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.02%
- 最近一季：9.96%
- 最近半年：8.41%
- 今年以来：6.50%
- 最近一年：18.53%
- 最近两年：29.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.16%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细