嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)公募FOF
+添加自选
1.2278 -0.45%-0.0055
单位净值 [2026-03-04]
1.2278
累计净值 [2026-03-04]
1.2223 -0.45%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.98%
  • 最近一季：6.19%
  • 最近半年：7.95%
  • 今年以来：3.65%
  • 最近一年：16.34%
  • 最近两年：24.76%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：22.78%
  • 成立日期：2023-11-07
  • 基金经理：唐棠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动