嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.1765
0.38%+0.0044
单位净值 [2025-09-17]
1.1765
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：3.48%
- 最近一季：11.27%
- 最近半年：9.33%
- 今年以来：14.10%
- 最近一年：24.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.65%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-11-02 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2023-09-22 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开展直销平台认购费率优惠活动的公告 |