嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.0000
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单位净值 [2023-11-10]
1.0000
累计净值 [2023-11-10]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2023-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2023-11-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.28% | -3.40% | -9.34% | 12.36% | 4.59% | 16.79% |
| 深证成指 | -1.16% | -0.42% | -9.37% | 21.96% | 0.30% | 27.17% |
| 沪深300 | -0.44% | -1.15% | -5.70% | 20.66% | 10.55% | 26.73% |
| 股票型 | 0.64% | 0.84% | -4.64% | 18.36% | 2.51% | 22.99% |
| 混合型 | 1.28% | 3.50% | -0.83% | 14.56% | 4.11% | 17.35% |
| 债券型 | 0.09% | 0.15% | 0.74% | 2.08% | 3.31% | 2.39% |
| FOF | 0.47% | 0.70% | 0.19% | 2.25% | 0.81% | 2.72% |
| QDII | 0.48% | 1.48% | 0.39% | 8.11% | 0.27% | 11.59% |
| 另类投资 | 1.78% | 2.12% | 7.11% | 7.37% | 8.19% | 7.07% |
| ETF | 0.26% | 0.19% | -4.72% | 15.22% | 2.72% | 19.19% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.14% | 0.50% | 1.05% | 2.36% | 1.25% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.20% | 0.63% | 1.33% | 2.85% | 1.52% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-07-17 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
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| 2024-04-19 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
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