嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)

(018274)公募FOF
1.0287 0.48%+0.0049
单位净值 [2024-11-04]
1.0287
累计净值 [2024-11-04]
  • 最近一月:-0.66%
  • 最近一季:6.10%
  • 最近半年:2.99%
  • 今年以来:2.87%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.87%
  • 成立日期:2023-11-07
  • 基金经理:唐棠
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.10亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-11-04 1.0287 1.0287 0.48%
2024-11-01 1.0238 1.0238 0.02%
2024-10-31 1.0236 1.0236 -0.09%
2024-10-30 1.0245 1.0245 -0.22%
2024-10-29 1.0268 1.0268 -0.42%
2024-10-28 1.0311 1.0311 0.37%
2024-10-25 1.0273 1.0273 0.12%
2024-10-24 1.0261 1.0261 -0.54%
2024-10-23 1.0317 1.0317 0.26%
2024-10-22 1.0290 1.0290 0.20%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-11-01

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) -0.34% -1.13% 5.61% 2.50% 0.00% 2.38%
同类型排名 322/912 578/912 365/912 385/912 340/912 214/912
上证指数 -0.84% -1.93% 11.58% 5.38% 8.23% 9.99%
深成指 216.86% -0.71% 256.55% 9.06% 245.86% 9.77%
沪深300 17.89% -3.18% 32.66% 7.92% 28.68% 13.38%
股票型 -1.86% -0.83% 14.95% 7.39% 4.66% 8.43%
混合型 -1.50% -1.04% 9.55% 3.67% 1.89% 3.57%
债券型 0.01% 0.15% 0.49% 1.24% 2.89% 2.77%
FOF -0.70% -0.91% 5.14% 2.60% -1.78% -1.27%
QDII -1.32% -1.19% 7.48% 8.78% 17.21% 15.26%
另类投资 -0.07% 1.79% 1.98% 2.42% 7.54% 8.26%
ETF -1.65% -0.60% 17.28% 10.33% 6.93% 10.73%
净值货币型 0.03% 0.12% 0.37% 0.71% 1.88% 1.88%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.10亿份 未公布
2024-03-31 0.10亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

唐棠 上任时间:2023-11-07

唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-10-25 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告
2024-10-25 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-10 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告
2024-09-25 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2024-09-25 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-09-10 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年09月10日更新)
2024-08-30 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告
2024-08-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2023-11-08 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
2023-11-02 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)提前结束募集的公告
2023-09-22 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开展直销平台认购费率优惠活动的公告