嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.0287
0.48%+0.0049
单位净值 [2024-11-04]
1.0287
累计净值 [2024-11-04]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:6.10%
- 最近半年:2.99%
- 今年以来:2.87%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.87%
- 成立日期:2023-11-07
- 基金经理:唐棠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-11-04 | 1.0287 | 1.0287 | 0.48% |
2024-11-01 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% |
2024-10-31 | 1.0236 | 1.0236 | -0.09% |
2024-10-30 | 1.0245 | 1.0245 | -0.22% |
2024-10-29 | 1.0268 | 1.0268 | -0.42% |
2024-10-28 | 1.0311 | 1.0311 | 0.37% |
2024-10-25 | 1.0273 | 1.0273 | 0.12% |
2024-10-24 | 1.0261 | 1.0261 | -0.54% |
2024-10-23 | 1.0317 | 1.0317 | 0.26% |
2024-10-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.20% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-11-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -0.34% | -1.13% | 5.61% | 2.50% | 0.00% | 2.38% |
同类型排名 | 322/912 | 578/912 | 365/912 | 385/912 | 340/912 | 214/912 |
上证指数 | -0.84% | -1.93% | 11.58% | 5.38% | 8.23% | 9.99% |
深成指 | 216.86% | -0.71% | 256.55% | 9.06% | 245.86% | 9.77% |
沪深300 | 17.89% | -3.18% | 32.66% | 7.92% | 28.68% | 13.38% |
股票型 | -1.86% | -0.83% | 14.95% | 7.39% | 4.66% | 8.43% |
混合型 | -1.50% | -1.04% | 9.55% | 3.67% | 1.89% | 3.57% |
债券型 | 0.01% | 0.15% | 0.49% | 1.24% | 2.89% | 2.77% |
FOF | -0.70% | -0.91% | 5.14% | 2.60% | -1.78% | -1.27% |
QDII | -1.32% | -1.19% | 7.48% | 8.78% | 17.21% | 15.26% |
另类投资 | -0.07% | 1.79% | 1.98% | 2.42% | 7.54% | 8.26% |
ETF | -1.65% | -0.60% | 17.28% | 10.33% | 6.93% | 10.73% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.71% | 1.88% | 1.88% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
唐棠 上任时间:2023-11-07
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-10-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第3季度报告 |
2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-10 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购及定期定额投资业务的公告 |
2024-09-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-09-10 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年09月10日更新) |
2024-08-30 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告 |
2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-17 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 |
2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2024-06-24 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产品资料概要更新 |
2024-04-19 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2023-11-08 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 |
2023-11-02 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)提前结束募集的公告 |
2023-09-22 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开展直销平台认购费率优惠活动的公告 |