嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
1.0278
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-04-18]
1.0278
累计净值 [2025-04-18]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：-0.32%
- 最近一年：3.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.78%
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0278 | 1.0278 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.0268 | 1.0268 | -0.56% |
| 2025-04-15 | 1.0326 | 1.0326 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0336 | 1.0336 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.0278 | 1.0278 | 0.31% |
| 2025-04-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.91% |
| 2025-04-09 | 1.0154 | 1.0154 | 0.86% |
| 2025-04-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.51% |
| 2025-04-07 | 1.0016 | 1.0016 | -4.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.68% | -3.32% | -1.25% | -3.82% | 6.87% | -3.81% |
| 上证指数 | 0.88% | -2.18% | 1.51% | 0.71% | 7.38% | -1.80% |
| 深成指 | 0.21% | -7.32% | -3.88% | -5.40% | 6.75% | -4.89% |
| 股票型 | 0.44% | -4.36% | 0.59% | -0.58% | 9.28% | -0.39% |
| 混合型 | 0.26% | -3.46% | 0.00% | -0.09% | 7.00% | 0.62% |
| 债券型 | -0.04% | 0.26% | 0.14% | 1.62% | 2.76% | 0.19% |
| QDII | -1.76% | -7.67% | 3.40% | 4.40% | 27.58% | 4.49% |
| 另类投资 | 1.58% | 3.71% | 7.33% | 7.14% | 7.86% | 9.12% |
| ETF | 0.36% | -4.52% | 20.01% | -0.40% | 12.66% | 28.12% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 19 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐棠 上任时间：2023-11-07
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-16 | 关于嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）2025年4月18日、4月21日暂停申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-10 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-09-10 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年09月10日更新) |
| 2024-08-30 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |