嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)
(018274)公募FOF
0.9627
---0.0000
单位净值 [2024-08-30]
0.9627
累计净值 [2024-08-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2023-11-07
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 0.9575 | 0.9575 | -100.00% |
| 2024-08-16 | 0.9636 | 0.9636 | -0.25% |
| 2024-08-09 | 0.9660 | 0.9660 | -0.37% |
| 2024-08-02 | 0.9696 | 0.9696 | 0.02% |
| 2024-07-26 | 0.9694 | 0.9694 | -1.36% |
| 2024-07-19 | 0.9828 | 0.9828 | -0.54% |
| 2024-07-12 | 0.9881 | 0.9881 | 0.61% |
| 2024-07-05 | 0.9821 | 0.9821 | -0.18% |
| 2024-06-30 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% |
| 2024-06-28 | 0.9840 | 0.9840 | -0.82% |
业绩分析
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更新日期：2024-08-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | -0.25% | -2.48% | -4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 615/796 | 437/796 | 431/796 | 117/796 | 511/796 | 541/796 |
| 上证指数 | 0.26% | -3.25% | -7.77% | 1.68% | -9.41% | -2.62% |
| 深证成指 | -0.90% | -4.90% | -12.66% | -3.88% | -21.63% | -11.34% |
| 沪深300 | -0.03% | -3.86% | -7.84% | -0.05% | -13.12% | -2.13% |
| 股票型 | -0.07% | -4.26% | -8.78% | -1.22% | -11.81% | -7.62% |
| 混合型 | -0.23% | -4.54% | -8.12% | -0.30% | -11.18% | -7.22% |
| 债券型 | -0.17% | -0.03% | 0.23% | 1.65% | 1.86% | 1.81% |
| FOF | 0.04% | -2.40% | -4.21% | 0.05% | -1.41% | -0.79% |
| QDII | 2.55% | -2.41% | -1.14% | 4.87% | 5.95% | 1.86% |
| 另类投资 | 0.36% | -1.47% | -1.08% | 5.19% | 6.14% | 4.66% |
| ETF | -0.02% | -4.10% | -9.16% | -1.52% | -12.59% | -8.21% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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唐棠 上任时间：2023-11-07
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-09-10 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书(2024年09月10日更新) |
| 2024-08-30 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-11-08 | 嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 |
| 2023-11-02 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）提前结束募集的公告 |
| 2023-09-22 | 关于嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开展直销平台认购费率优惠活动的公告 |