鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0578
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1734
累计净值 [2026-04-22]
1.0580
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||