鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0598
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1754
累计净值 [2026-06-12]
1.1783
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
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