鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募固收被动型债券型指数型
1.0645
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1806
累计净值 [2026-09-04]
1.0646
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0645 | 1.1806 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0644 | 1.1805 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0641 | 1.1802 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0641 | 1.1802 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0638 | 1.1799 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0637 | 1.1798 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0636 | 1.1797 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.0639 | 1.1800 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0640 | 1.1801 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.0640 | 1.1801 | +0.03% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 5.11%
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 0.08% | 0.18% | 0.37% | 1.12% | 1.91% | 1.57% |
| 同类型排名 | 2855/8043 | 3329/8043 | 3148/8043 | 3656/8043 | 4225/8043 | 4088/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
