鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0645 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1806
累计净值 [2026-09-04]
1.0646 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.37%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.88%
  • 成立日期：2024-09-26
    最新份额：3.26亿
    最新规模：85.94亿元
  • 基金经理：俞敏超
  • 基金公司： 鑫元基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细