鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募债券型指数型
+添加自选
1.0532 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1688
累计净值 [2026-03-06]
1.0532 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：-2.54%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：-8.70%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-7.52%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：124.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据