鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募债券型指数型
+添加自选
1.0609 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1765
累计净值 [2026-06-05]
1.0607 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.48%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：97.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据