鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0534
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1690
累计净值 [2026-03-09]
1.0536
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：-2.43%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-8.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.51%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：124.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.03 | 2025-03-27 |