鑫元中债1-3年国开行债券指数D
(022255)公募债券型指数型
1.0800
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1596
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2024-09-26
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 124.44 | 121.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.25 | 99.84% | 99.84% | 0.19 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 57.37 | 48.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.30 | 91.63% | 92.91% | 0.06 | 0.13% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |