鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募债券型指数型
+添加自选
1.0609 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1765
累计净值 [2026-06-05]
1.0607 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.48%
  • 成立日期：2024-09-26
  • 基金经理：俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：97.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
--- --:-- 估算净值： --- 估算涨幅： ---
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%