鑫元中债1-3年国开行债券指数D

(022255)公募债券型指数型
+添加自选
1.0616 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1777
累计净值 [2026-07-21]
1.0617 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：1.30%
  • 最近一年：1.57%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.60%
  • 成立日期：2024-09-26
    最新份额：0.00亿
    最新规模：97.67亿元
    管理公司：鑫元基金
  • 基金经理：俞敏超
基金公告

基金代码：022255

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