招商安盈债券A

(217024)公募债券型
+添加自选
1.1700 0.03%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.9335
累计净值 [2026-04-22]
1.1704 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.56%
  • 最近一季：0.14%
  • 最近半年：2.02%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：6.70%
  • 最近两年：8.77%
  • 最近三年：15.34%
  • 成立以来：125.61%
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金经理：蔡振,尹晓红
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.85亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54405.15 14.06% 74.93%
金融业 4328.41 1.12% 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3480.47 0.90% 4.79%
建筑业 2507.45 0.65% 3.45%
采矿业 1728.14 0.45% 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 1628.43 0.42% 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 1243.73 0.32% 1.71%
科学研究和技术服务业 1032.34 0.27% 1.42%
水利、环境和公共设施管理业 1005.74 0.26% 1.39%
批发和零售业 881.25 0.23% 1.21%
文化、体育和娱乐业 292.94 0.08% 0.40%
教育 73.50 0.02% 0.10%
农、林、牧、渔业 0.01 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 39720.76 14.43% 72.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3449.93 1.25% 6.34%
交通运输、仓储和邮政业 3152.88 1.15% 5.79%
采矿业 2317.04 0.84% 4.26%
金融业 1382.60 0.50% 2.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 1026.26 0.37% 1.88%
建筑业 832.00 0.30% 1.53%
批发和零售业 825.30 0.30% 1.52%
文化、体育和娱乐业 803.31 0.29% 1.48%
房地产业 406.13 0.15% 0.75%
农、林、牧、渔业 324.50 0.12% 0.60%
科学研究和技术服务业 203.19 0.07% 0.37%