招商安盈债券A

(217024)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.1727 0.13%+0.0029
单位净值 [2026-09-04]
1.9362
累计净值 [2026-09-04]
2.2619 +0.03%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：1.47%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：3.60%
  • 最近两年：9.96%
  • 最近三年：15.50%
  • 成立以来：126.13%
  • 成立日期：2012-08-20
    最新份额：31.07亿
    最新规模：59.28亿元
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 28%（6948 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：蔡振
    尹晓红
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细