招商安盈债券A

(217024)公募债券型
+添加自选
1.1644 -0.04%-0.0010
单位净值 [2026-07-22]
1.9279
累计净值 [2026-07-22]
2.2436 -0.12%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：-0.48%
  • 最近半年：-0.34%
  • 今年以来：0.89%
  • 最近一年：3.39%
  • 最近两年：7.73%
  • 最近三年：14.89%
  • 成立以来：124.53%
  • 成立日期：2012-08-20
    最新份额：39.81亿
    最新规模：66.44亿元
    管理公司：招商基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 18%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：尹晓红
    蔡振
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细