招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1644
-0.04%-0.0010
单位净值 [2026-07-22]
1.9279
累计净值 [2026-07-22]
2.2436
-0.12%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-0.34%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：7.73%
- 最近三年：14.89%
- 成立以来：124.53%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1644 | 1.9279 | -0.04% |
| 2026-07-21 | 1.1649 | 1.9284 | +0.07% |
| 2026-07-20 | 1.1641 | 1.9276 | +0.40% |
| 2026-07-17 | 1.1595 | 1.9230 | -0.35% |
| 2026-07-16 | 1.1636 | 1.9271 | -0.06% |
| 2026-07-15 | 1.1643 | 1.9278 | +0.47% |
| 2026-07-14 | 1.1589 | 1.9224 | +0.22% |
| 2026-07-13 | 1.1563 | 1.9198 | -0.20% |
| 2026-07-10 | 1.1586 | 1.9221 | +0.08% |
| 2026-07-09 | 1.1577 | 1.9212 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安盈债券A | 0.01% | 0.53% | -0.48% | -0.34% | 3.39% | 0.89% |
| 同类型排名 | 1175/7964 | 48/7964 | 1242/7964 | 1264/7964 | 222/7964 | 1164/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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尹晓红 上任时间：2017-12-30
尹晓红女士:中国国籍,硕士,2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任高级研究员,现任招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)、招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至2026年6月8日)、招商安阳债券型证券投资基金基金经理(管理时间: 展开∨ 收起∧
蔡振 上任时间：2021-08-05
蔡振先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任ETF专员、研究员,主要从事量化投资策略的研究。2021年8月5日担任招商安阳债券型证券投资基金基金经理、招商安盈债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧